Lãi hoặc lỗ thả nổi (fpl) là một khái niệm thiết yếu trong giao dịch tài chính đề cập đến các khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trên các vị thế mở vẫn chưa thực hiện được khi định giá thị trường, trong đó chi phí ban đầu của nó vượt quá giá thị trường hiện tại. Bài viết này tìm cách cung cấp cho độc giả sự hiểu biết thấu đáo về CÁC tính TOÁN FPL cũng như tầm quan trọng của NÓ giữa các nhà giao dịch.
Lợi nhuận hoặc lỗ thả nổi( lợi nhuận/lỗ chưa thực hiện), còn được gọi là lãi/lỗ chưa thực hiện, đề cập đến giá trị dao động của một vị thế mở được xác định bằng phép trừ giữa giá mở cửa và giá thị trường hiện tại - đặc biệt là giá hiện tại cho các vị thế mua (longs) Khi chúng cao hơn hoặc thấp hơn giá mở cửa tương ứng sẽ có lãi/lỗ thả nổi tương ứng trong khi ngược lại nếu giá hiện tại cho một trong hai longs (longs) hoặc cao hơn cho các vị thế bán/ chênh lệch giá mở cửa cao hơn sẽ có lỗ thả nổi.
Lãi hoặc lỗ thả nổi có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ra quyết định và quản lý rủi ro của nhà giao dịch, cung cấp cái nhìn sâu sắc về lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng mà họ có thể nhận ra nếu vị thế của họ bị đóng ở giá thị trường hiện tại. Với kiến thức này theo ý của họ, phân tích lãi/lỗ thả nổi cho phép các nhà giao dịch đánh giá lợi nhuận chính xác hơn cũng như đưa ra các lựa chọn sáng suốt khi thoát khỏi một vị thế mở.
Các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược khác nhau để giải quyết hiệu quả các khoản lãi hoặc lỗ thả nổi, một là đặt lệnh dừng lỗ tự động đóng nếu chuyển động thị trường vượt quá mức đã thỏa thuận; điều này giúp các nhà giao dịch bảo toàn vốn trong khi giảm thiểu bất kỳ biến động thị trường bất lợi nào phát sinh.
Các lệnh chốt lời cũng có thể giúp các nhà giao dịch đảm bảo lợi nhuận bằng cách tự động đóng các vị thế khi giá đạt đến một mức ngưỡng cụ thể. Các lệnh chốt lời giúp bảo vệ các nhà giao dịch chống lại sự đảo ngược thị trường có thể đe dọa lợi nhuận tiềm năng bằng cách khóa lợi nhuận trước khi rủi ro biến động thị trường làm xói mòn chúng hơn nữa.
Nhận biết và kiểm soát lợi nhuận hoặc lỗ thả nổi liên quan đến việc ghi nhớ tác động tâm lý của nó đối với các nhà giao dịch. Ví dụ, lợi nhuận thả nổi có thể tạo ra cảm giác hưng phấn dẫn đến sự tự tin thái quá và các quyết định liều lĩnh tiềm ẩn; mặt khác, tổn thất thả nổi có thể gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng, khiến các nhà giao dịch giữ vị thế thua lỗ lâu hơn mức cần thiết - cả hai đều là những cảm xúc cần thiết khi giao dịch thành công - do đó việc thừa nhận và quản lý những cảm xúc đó là rất quan trọng để tạo ra một cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật nhưng hợp lý.
Lãi hoặc lỗ thả nổi (fp&l) là một thành phần không thể thiếu của giao dịch tài chính thể hiện lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện trên các vị thế mở, vì vậy các nhà giao dịch cần hiểu cách tính toán và quản lý hiệu quả để đưa ra quyết định sáng suốt và giảm thiểu rủi ro. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro hiệu quả cũng như chú ý đến các cân nhắc tâm lý, các nhà giao dịch có thể điều hướng thành công các thị trường tài chính biến động để tăng thành công trong giao dịch và đảm bảo thành công trong giao dịch dài hạn.