Sàn giao dịch Chicago

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME - Sàn giao dịch hàng hóa Chicago) là một trong những sàn giao dịch lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, nơi giao dịch các hợp đồng tương lai cho tiền tệ, nông sản, kim loại, nhiên liệu, v.v.

• Điều tiết cung cầu nguyên vật liệu. CME không trực tiếp kinh doanh hàng hóa; thay vào đó, các nhà đầu cơ mua và bán các hợp đồng cung ứng và hợp đồng tương lai. Do đó, sự cân bằng đang được xây dựng giữa cung và cầu, không có sự chuyển động trực tiếp của hàng hóa.
• Quy định giá cả. Một số lượng lớn các giao dịch diễn ra trên CME mỗi ngày, loại trừ ảnh hưởng của các yếu tố phi thị trường đến việc hình thành giá. Điều này làm cho giá gần nhất với các chỉ số thực của cung và cầu. Trên CME có bảng báo giá hàng ngày - đăng ký giá công khai trên thị trường chứng khoán theo các quy tắc được chấp nhận và công bố, điều này cũng giúp ổn định giá cả. Tất cả các giao dịch đều mở, được kết thúc với mức độ công khai tối đa, giá được đặt vào đầu và cuối ngày giao dịch, điều này cũng ngăn chặn sự tăng đột biến của giá.
• Mua bán hàng hóa thực tế. Chức năng chính của sàn giao dịch, nơi nó được tạo ra, đã không biến mất ở bất cứ đâu. Trên CME, các giao dịch mua bán hàng hóa thực diễn ra.
• Tạo ra các tiêu chuẩn giao dịch. Điều này bao gồm việc phân loại các cấp thương mại, đăng ký nhãn hiệu và nhãn hiệu của các công ty khác nhau, và thiết lập các tiêu chuẩn cho các hợp đồng mẫu. Điều quan trọng là phải làm rõ rằng việc cho phép hàng hóa của họ tham gia đấu giá tại CME đối với các công ty là một dấu hiệu cho chất lượng và sự tin cậy.
• Bình ổn giá đối với một danh sách các hàng hóa nhất định (thường là có giới hạn). Điều này cũng bao gồm việc ổn định chi phí trao đổi và hàng hóa mua tự do.
• Đơn giản hóa việc vay vốn. Sàn giao dịch cung cấp các khoản vay đáng tin cậy, giảm thiểu rủi ro.
• Hoạt động trọng tài. Sàn giao dịch giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình mua bán. Đồng thời, sàn giao dịch có quan điểm trung lập.
• Hình thành thị trường thế giới và các quy định. Ngày nay, một sàn giao dịch hàng hóa kết hợp các chức năng của không chỉ hàng hóa mà còn là trao đổi chứng khoán và tiền tệ.
• Bảo hiểm rủi ro. Sàn giao dịch sử dụng các cơ chế đặc biệt để kết thúc các giao dịch nhằm giảm thiểu rủi ro do biến động giá cả. Về bản chất, sàn giao dịch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành viên thực hiện bất kỳ loại hình giao dịch nào. Danh tiếng đóng một vai trò quan trọng ở đây, điều này thu hút các trader và broker mới.
• Các hoạt động của tổ chức.

Trong bối cảnh này, CME tham gia vào:

- tổ chức đấu thầu, lựa chọn địa điểm tiến hành đấu thầu;
- việc tạo ra các quy tắc giao dịch trên sàn giao dịch, điều này cũng bao gồm các quy tắc ứng xử cho những người tham gia giao dịch;
- lựa chọn nhân sự có năng lực;
- hỗ trợ nguyên liệu và kỹ thuật trong thương mại, trang thiết bị của hội trường trao đổi với các thiết bị cần thiết;

• Phát triển các tiêu chuẩn cho các hợp đồng giao dịch. CME phát triển các yêu cầu khá nghiêm ngặt đối với tất cả các hàng hóa được phép kinh doanh.

Điều này bao gôm:
- phát triển một tập hợp các yêu cầu về tiêu chí chất lượng của giao dịch trên sàn giao dịch;
- thiết lập tiêu chuẩn về kích thước của lô hàng hóa;
- việc thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất cho các yêu cầu đối với các giao dịch thanh toán.

• Thanh toán bù trừ. Để đảm bảo thực hiện các giao dịch đã thỏa thuận, sàn giao dịch sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, ấn định các yêu cầu và nghĩa vụ của tất cả các bên tham gia giao dịch và tổ chức thực hiện chúng.
• Hoạt động thông tin. CME tham gia vào việc đăng ký giá hối đoái và công bố. Ngoài ra, sàn giao dịch cung cấp cho các thành viên với thông tin sản phẩm có sẵn nhất định, tham gia vào các ấn phẩm về giá cả và sản phẩm trên báo chí, cơ quan tin tức và Internet.

Nhiều người nhầm lẫn giữa CME và CME Group. CME Group là công ty cổ phần giao dịch lớn nhất với bề dày lịch sử. Sàn giao dịch hàng hóa Chicago chỉ là một phần của nó.

Tổng cộng, CME Group bao gồm:

1. CME - Chicago Mercantile Exchange
2. SWOT - Chicago Futures Exchange
3. NYMEX - New York Mercantile Exchange
4. COMEX - một bộ phận của NYMEX chuyên kinh doanh kim loại.

Nam giới trên 21 tuổi (độ tuổi hợp pháp ở Hoa Kỳ), có danh tiếng giao dịch tốt hoặc được các trader khác giới thiệu có thể giao dịch trên CME. Khi được đưa vào danh sách tham gia giao dịch, trader cần có đóng góp nhất định. Cả cá nhân và pháp nhân đều có thể giao dịch.

Tổng cộng, có một số lớp người tham gia giao dịch, tùy thuộc vào họ mà họ có quyền truy cập để giao dịch các tài sản nhất định:

• FULL
• AM
• GIM
• IDEM
• CRCE

CME hoạt động ở hai chế độ:

• Đấu thầu rộng rãi
• Phòng Thương mại Điện tử

Tổng cộng, các tài sản sau được trình bày trên CME:

1. Hợp đồng hàng hóa cổ điển (truyền thống) đối với các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi. Thịt, sữa và lúa mì là những sản phẩm phổ biến nhất trong phân khúc này.
2. Các chỉ số chứng khoán. Điều này bao gồm các chỉ số thị trường chứng khoán có tính thanh khoản cao nhất (chẳng hạn như S&P 500, NASDAQ hoặc Chỉ số Dow Jones) trên khắp thế giới.
3. Lãi suất các cặp tiền tệ chính.
4. Tiền tệ của các quốc gia hàng đầu thế giới. Các loại tiền điện tử hàng đầu thế giới cũng thuộc về họ.
5. Kim loại. Điều này bao gồm cả kim loại giao ngay và kim loại cơ bản.
6. Chất mang năng lượng. Dầu, khí đốt, than đá và hầu hết các loại nhiên liệu.
7. Các loại đầu tư thay thế và quyền chọn của thị trường OTC.
8. Bất động sản. Theo quy luật, điều này có nghĩa là bất động sản ở các khu vực ưu tú

Tổng cộng, khoảng 30 quyền chọn khác nhau và khoảng 50 hợp đồng tương lai tiền tệ được giao dịch trên CME. Các hợp đồng nhỏ cho các cặp tiền tệ đặc biệt phổ biến giữa các trader.
Các giao dịch trị giá 100 tỷ đô la được tổ chức trên sàn giao dịch mỗi ngày. Tổng giao dịch trên CME vượt quá 500 triệu hợp đồng. Thông thường, hầu hết các hợp đồng được ký kết là hợp đồng tương lai, khoảng một phần ba - về quyền chọn.
Sàn giao dịch hàng hóa Chicago hoạt động gần như suốt ngày đêm - 23 giờ, 5 ngày một tuần, bao gồm cả trực tuyến.